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司庫建設(shè)熱潮涌動,央企迎來集團資金“大管家”
2023-05-04  作者:王雅潔  來源:經(jīng)濟觀察報 下載收藏 語音播報
不到一年的時間中,一家能源央企的財務(wù)公司總經(jīng)理李小五,接待了近百家企業(yè)的考察。到訪者以央企為主,也包括一些地方國有企業(yè),這些團隊趕赴上述能源央企考察的目的是:了解如何建司庫。

司庫是對英文Treasury一詞的翻譯。“你可以把它理解成一種企業(yè)集團資金的集中管理方式,盡管做司庫的人會認為它們有著些許的不同?!北本﹪視媽W(xué)院教授聶興凱介紹。

從誕生起,這個詞就與央企有緊密的聯(lián)系。2009年,中石油開始在央企當中,第一次使用“司庫”這個詞。彼時,中石油希望實行“大司庫”管理,依托財務(wù)公司實現(xiàn)集中結(jié)算,建立起中石油大“資金池”,統(tǒng)一信息系統(tǒng),實現(xiàn)收支全程管控。

一直以來,央企普遍有推動資金集中管理改革的意向,但這一輪的司庫建設(shè)熱潮來自于政策的直接推動。

2022年,國務(wù)院國 …… ??


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